Guía de Funcionamiento: Carga de Sumas y Saldos y Mapeo Estructural Desplegar Guía ▾
1. Origen de Datos y Carga de Ficheros Excel
- Origen: Importación directa de balances contables de Sumas y Saldos desde archivos Excel (
.xlsx/.xls). - Identificación de Empresa: Lee la cabecera del Excel y valida la empresa aplicando un algoritmo de comparación de texto (
SequenceMatcher) exigiendo un mínimo del 70% de coincidencia exacta con el Catálogo Maestro de Empresas. - Tabla Centralizada de Saldos: Almacena y consolida todos los registros en la tabla máster
tabla_saldosde la agrupación. - Gestión por Período: Permite filtrar, consultar, exportar o eliminar registros completos de cualquier par Empresa + Año + Mes para su posterior recarga.
2. Cruce Automático con Estructuras Analíticas y Legales
- Estructura Analítica (10 Dígitos): Mapea la cuenta contable exacta con
NIVEL_1,NIVEL_2,NIVEL_3y la denominación contable oficial. - Estructura Agregada (Prefijo 3 Dígitos): Mecanismo de respaldo automático por
CTA_NIVEL_3en caso de cuentas no recogidas en el desglose analítico. - Estructura Legal PGC (6 Niveles): Clasifica el balance en la jerarquía legal PGC (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto y P&G de Niveles 1 al 6).
3. Procesamiento de Saldos, Posición Financiera y Salvedades
- Cálculo de Importe Neto: Evalúa los acumulados de apertura (Debe/Haber inicio) y los movimientos del período (Debe/Haber EOP) determinando el saldo final.
- Posiciones de Tesorería y Circulante: Asigna automáticamente las etiquetas
N1_POSICION,N2_POSICIONyN3_POSICIONpara la posterior proyección de Tesorería.
🚨 Regla de Validación y Salvedades Especiales:
- Regla Estándar: Todas las cuentas del balance importado deben coincidir con la codificación aprobada de catálogos maestros.
- Empresas Exentas:
JESANT LUCEU SL,UTE AB CUENTAS - MILCOM,AB CUENTAS EUROPE,LABOTESTyHABITAT PUENTE DEL PILARestán exentas de los bloqueos de validación estricta de catálogo durante la carga de saldos.
| EMPRESA | NIF | AÑO | MES | CUENTA | DESCRIPCIÓN CUENTA | SALDO INICIO AÑO (ACRE-DEU) | DEBE AÑO | HABER AÑO | DEBE ACUM EOP | HABER ACUM EOP | IMPORTE | CTA 3 DIG | N LEGAL 1 | N LEGAL 2 | N LEGAL 3 | N LEGAL 4 | N LEGAL 5 | N LEGAL 6 | N1 POSICION | N2 POSICION | N3 POSICION | ACCIONES |
|---|